来源:中财网
2023-04-21 22:46:48
(资料图)
CFi.CN讯:东海社会安全 (基金代码:001899)公布 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | -8,195.87 |
2.本期利润 | 2,812,731.02 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0754 |
4.期末基金资产净值 | 21,965,328.44 |
5.期末基金份额净值 | 0.6060 |